Opções Estratégias Venda Coloca

Como muitos de meus leitores sabem, a minha estratégia de opção favorita é vender out-of-the-money colocar spreads de crédito A taxa de vitória é muito alta, porque Além disso, a limitação da exigência de margem por venda de spreads colocados em vez de naked puts aumenta substancialmente a taxa de retorno de trade. Two estudos acadêmicos - um a partir de 2006 e um mais recente Um a partir de 2012 - - ack-se a minha opinião sobre a superioridade da estratégia de opção de venda put, concluindo que, embora muitas estratégias de opção perdem dinheiro, colocar venda é uma das poucas estratégias de opção que supera uma carteira de ações buy-and - De acordo com resultados previamente apresentados e literatura anterior, muitas carteiras de opções têm desempenho ajustado pelo risco pior do que a carteira de referência. Entretanto, algumas carteiras de opções exibem r Isk-ajustado que excede o da carteira de estoque de referência Quando as opções de três meses são usadas, as carteiras escritas para todos os níveis monetários OTM, ATM e ITM geram retornos elevados e exibem desempenho anormal positivo. Tabela 2 na página 27 do 2006 estudo classifica estratégias de opção em ordem decrescente de retorno e venda coloca com prazo fixo de três meses ou seis meses expirações é a estratégia mais rentável Em fixo 12 meses ou mais expirações, comprar opções de compra é o mais rentável, o que faz sentido desde longa - term opções de compra beneficiar de upside ilimitado e decaimento do tempo lento. Este estudo suporta a minha estratégia de venda coloca com 2 a 5 meses de expirações e compra LEAP opções de compra com um ano ou mais expirations Abaixo está uma reprodução excerpted da tabela do estudo s 2 para as opções que fixaram expirações de três meses durante os períodos de espera de 10 anos e de 22 anos. Retorno anualizado Retenção de 10 anos Período. Não me surpreende que venda puts é o m Ost estratégia de opções rentáveis, mas estou um pouco surpreso que a venda em dinheiro coloca é a melhor estratégia Isso é provavelmente porque o estudo não inclui o horrivelmente bearish 2008-09 período do mercado de ações Se o estudo foi atualizado hoje, aposto que vender - of-the-money puts seria a estratégia de opções número um. Divulgação Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Leia artigo completo. Este artigo é para os membros PRO SOMENTE. Obter acesso a este artigo e 15.000 artigos exclusivos PRO a partir de 200 m. Interested em atualizar para PRO. Book um compromisso com um PRO Account Manager para ver se PRO é certo para você. Sim, estou interessado.10 Opções Estratégias de Know. Too freqüentemente , Os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas opções estratégias estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e plena potência De opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de Como muitas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, Esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e ponto você na direção certa.1 Chamada Coberta. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, Você compra os ativos diretamente e simultaneamente escreve ou vende uma opção de compra nesses mesmos ativos Seu volume de ativos possuídos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar este recurso Quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através da recepção do prémio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Estratégias para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores irão usar essa estratégia quando eles estão otimistas Sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do ativo mergulhar dramaticamente Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protetor. 3 Bull Call Spread. In um bull call spread estratégia, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de Chamadas a um preço de exercício mais elevado As duas opções de compra terão o mesmo mês de vencimento eo activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente Para saber mais, Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. A estratégia de propagação de urso colocar é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts A um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do activo subjacente a diminuir Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais informações sobre este Estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Alternativa Rugindo Para Short Sell.5.5 Protective Collar. A estratégia de colarinho de proteção é realizada através da compra de um optio out-of-the-money N e escrever uma opção de compra out-of-the-money, ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem Fechar em lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, veja Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com O mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de vencimento simultaneamente Um investidor usará freqüentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Esta estratégia permite que o investidor mantenha Ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Straddle Estratégia Uma Abordagem Simples Para Market Neutral.7 Long Strangle. In um longo estrangulamento optio Ns, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e o ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da ação ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos normalmente será menos caro do que straddles porque as opções são comprados para fora Do dinheiro Para obter mais, consulte Obtenha um forte Hold On Lucro com Strangles.8 borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta spread opções estratégia, um investidor irá combinar tanto um Estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso, e usar três preços de greve diferentes Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de opção de chamada em O menor preço de exercício mais alto, ao mesmo tempo em que vende duas opções de venda de ações a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício mais alto ainda maior Para obter mais informações sobre esta estratégia, . Uma estratégia ainda mais interessante é o condutor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratégias strangle diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para mestre Recomendamos Lendo mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo livre de risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta espalhar este strateg Y difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro O lucro ea perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em Um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de borboleta Strategy. Related artigos. A taxa de interesse em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a uma outra instituição depository.1 Uma medida estatística Da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas , Casas particulares eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é feita u P de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Estratégias de Opeções Made Selling fácil Puts. There são três razões principais investidores vendem opções de venda e todos eles compartilham um Antes de examinar cada uma dessas possibilidades, vamos primeiro considerar exatamente o que é uma venda de venda. Um contrato para vender. Quando vendemos um colocar, estamos essencialmente vendendo uma oportunidade para Um comprador de put É uma oportunidade para. Por exemplo, poderíamos vender-lhe a oportunidade de vender-nos 100 ações da Microsoft NASDAQ MSFT em 40 por ação até a expiração de opções de dezembro um contrato de opções é igual a 100 partes E para essa oportunidade, ele paga-nos Cash up front A soma que coletamos dele é chamada de premium. Para sua parte, o comprador comprado compra a opção porque ele espera que a segurança caia abaixo do preço especificado do contrato de opções o preço de exercício por E se ele está certo, ea Microsoft está vendendo em, digamos, 35 por ação no vencimento, estamos obrigados a comprar essas ações dele em 40, o preço inicialmente acordado Ele, portanto, faz 5 por ação sobre o empreendimento, ou 500 ele compra 100 ações em 35 e vende-nos em 40. Então por que nós vendemos puts. Reason No 1 Pocket algum Cash. The primeiro dos nossos três razões para a venda coloca é simplesmente para recolher o prémio acima Se estamos certo, E as ações da Microsoft fecha acima do preço de exercício na expiração, nós bolso o prémio cheio garnered no início do trade. Reason No 2 para comprar o estoque em um preço de porão de barganha. A segunda razão para a venda puts está relacionada com a razão No 1, E deve ser sempre parte do nosso cálculo comercial E é para aproveitar-se de um preço barato para estoque da Microsoft. Isso é, se queremos possuir o estoque, mas só se podemos obtê-lo por menos de 40, vendemos os 40 Greve colocar e tornar-se orgulhoso proprietários de 100 ações da Microsoft se ele fecha abaixo de 40 no vencimento Ou R preço final por ação é de 40 menos qualquer prêmio arrecadado da venda put. Raça No 3 para fechar uma venda curta. É uma operação um pouco mais sofisticado, e teremos mais a dizer sobre isso em uma data posterior, mas se nós Re curto 100 ações da Microsoft estoque e quer comprá-los de volta quando o estoque cai abaixo de 40, nós simplesmente vender a greve de 40 colocar, eo comércio fecha automaticamente se a Microsoft fecha abaixo desse nível em expiration. When iniciar a venda de um Put O momento ideal para vender um put é depois de um movimento íngreme menor no estoque, quando todas as indicações apontam para um fundo firme está no lugar e uma inversão na tendência está em curso. O máximo ganho com a venda de um put é limitado ao prémio inicial recolhido. A perda máxima é potencialmente muito maior É o preço de exercício vezes 100, menos o prémio inicial recolhido Assim, no nosso exemplo Microsoft acima, a nossa A perda máxima seria de 4.000 na quarta Rike preço, menos o prêmio inicial coletado. Cuidado para fora lá, e fique atento ao Wyatt Investment Research para a Web mais clara, não-nonsense opções education. And para saber como Wyatt Research opções guru Andy Crowder vende coloca em seu serviço Options Advantage Para trazer um fluxo de renda estável, clique aqui. A maioria dos investidores cometem o erro de seguir cada bit de notícias, ou prestando atenção a dezenas de indicadores, índices, benchmarks e regras de investimento Mas opções e renda analista Andy Crowder presta atenção a apenas um Pedaço de informação para construir seus comércios E ele tem uma relação de vitória sobre 90 Isso é aproximadamente tão perto como ele fica perfeito no mundo investir Andy montou um relatório em profundidade sobre como usar este indicador simples para fazer seus próprios comércios bem sucedidos. My Plano de Jogo para o Ano Ahead. If você perdeu Andy Crowder s mais recente webinar opções não se preocupe Temos carregado uma gravação completa, sob demanda do evento em nosso site Durante este vídeo, você vai descobrir exatamente ho Que planeja fazer lucros consistentes, não importa em que direção o mercado se move. Incluindo, negociações específicas de ação livre que você pode executar imediatamente e ganhos que você pode ganhar em questão de semanas Você também terá sua apresentação inteira, incluindo a sessão de QA animada Opções Vídeos e cursos podem correr até 999, mas esta apresentação de 60 minutos é FREE. Income e Prosperidade Offer. 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